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          從爆倉到盈利哪些不爲人知的外匯故事

          2019-05-31 19:41來源:秒速时时彩編輯:kjc人氣:


            我16歲參加高考被軍校錄取,軍校生活非常艱苦比勞改犯都不如,工作、學習、訓練、救災、各種體力活、人情世故……  ,最後我堅持下來,23歲碩士研究生畢業,成爲一名基層指揮軍官,後來又去機關、院校工作過一段時間,然後轉業到地方工作 。軍隊經歷的痛苦和磨難 ,難以用言語表達,但也正是這些苦難爲我夯實了基礎,讓我在期貨槓桿交易中能歷經重大挫折而不倒。

          從爆倉到盈利哪些不爲人知的外匯故事

            一次接觸期貨時,我在南京讀博士 ,有位做期貨經紀的舊友因爲保證金不夠找我借錢,她向我介紹了期貨如何能用小錢賺大錢,我感覺期貨交易很有趣,數字上上下下跳動,似乎有規律可循 ,感覺賺錢好簡單。我於是開戶 ,入金8萬元人民幣,交易橡膠 ,第一天賺了 ,可兩天後虧了4萬多,趕緊撤了 。我懵懵懂懂的初入期貨市場,投入8萬,三天時間虧了4萬多,當我恐慌的逃離市場後,我卻記住了一點——期貨市場是一個能賺大錢的地方,我卻沒有記住虧損  ,這就是赤裸裸的人性。

            之後我就沒再碰期貨,直到後來我遇到一次重大挫折,我感覺自己前途渺茫  ,這時我想到了期貨交易 ,覺得槓桿交易能幫我實現人生夢想。我在軍隊經常接觸首長和機關領導,並很擅長處理這種人際關係 ,這是投機,也是一種槓桿交易 。期貨可以說幫我重新恢復了人生的平衡,槓桿交易開始承載我的人生夢想,但他後來會給我帶來那麼多的苦難 ,是我當時沒想到的 。槓桿交易在放大你夢想的同時,還放大了你的貪婪、恐懼和痛苦,放大了你身上所有的缺點;用槓桿放大的夢想象肥皂泡一樣一觸即破,而放大的苦難卻實實在在每天都跟隨着你 。我爲什麼能成功活下來?自信、勇氣、堅忍、學習 ,還有僥倖或者說運氣  。如果再給我一次機會重新選擇 ,我不會選擇期貨交易 ,我會留在軍隊踏踏實實工作 ,可嘆人生沒有如果  。

            我開始學習各種期貨交易理論 ,蠟燭圖、波浪、西方交易技術分析、三角洲、亞當等等,開始讀江恩、傑西•利弗莫爾、巴菲特、索羅斯、克羅等等的傳記 。我有一個很大的優點,就是喜歡學習和思考 ,我也知道,想做好期貨交易必須先學習。學習同時交易的過程是一個按圖索驥的過程,我不停的學習、不停的交易、不停的虧損,慶幸的是,當時我沒有太多的錢,這控制了我的絕對虧損。一開始我做橡膠、銅 ,錢不夠了做豆油,再不夠了做糖,再不夠了做燃料油 ,再不夠了做大豆、豆粕,再不夠了做玉米……我不記得自己期貨交易失敗過多少次 ,爆過多少次倉,總共虧了多少錢 ,但我從未懷疑過自己會做不好期貨交易,我堅信自己一定能成功。到2009年  ,我開始贏利 ,2011年,以前虧掉的錢我都賺回來了,我開始參加實盤大賽 ,當時用的網名是走向深藍,曾經獲得過第七名還接受過電話採訪。那時的我 ,已經逐步接觸到期貨市場槓桿交易的本質 ,但還沒有自己成熟的交易體系,當時我判斷商品進入大熊市 ,橡膠、棉花和銅很可能回到原來的底部 ,但我並沒有繼續做空商品期貨 ,而是轉向了外匯交易 。

            我當時判斷美元要進入大牛市,這給我了一個念頭——交易美元能賺到暴利,我開始在招商銀行交易歐元美元期權,最好的一次交易用2000美元賺了20000多美元,後來又把賺的都虧掉,我把原因歸咎於手續費太高  ,交易週期太短 。我在東航金融開戶做多美元指數期貨 ,美元指數漲到84的時候 ,我賺了十幾倍 ,當美元指數第三次突破84 ,我覺得機會來了,入金加倉,當晚伯南克講話後美元指數跌了1200多點,次日早上又跌1300多點,一夜之間爆倉,而且幾乎虧完了所有的錢 ,那種心痛的感覺終生難忘,心非常非常痛,我第一次真正感受到高槓杆交易的風險。我以爲自己離成功很近了 ,可依然回到原點。我現在明白了,準確判斷長期趨勢和做好槓桿交易真是兩回事  ,兩者相差太遠了。大行情啓動的第一個階段,大概率會走的非常反覆 ,高槓杆重倉交易幾乎是不可能賺得到錢。

            我沒有自己的交易邏輯,也沒能真正理解槓桿交易 ,一夜爆倉虧掉自己所有的錢是必然的 。我很固執  ,一旦決定了  ,再難也會繼續做 ,我後來就是1萬美元、1萬美元的投入做多美元指數期貨  ,1萬美元全虧完了再繼續投 ,大概還投了4、5次,直到2014年6月底行情爆發。在交易的過程中,我不斷尋找推動美元上漲的各種因素,觀察每一種因素隨着時間變化對價格波動的影響,比較之間的區別  ,以此來判斷市場所處的狀態,再決定自己的倉位 。經歷過太多次的不一樣,我感覺到了美元指數大行情開始啓動  ,我重倉並使用浮盈加倉。在美元指數漲到86.7之前,最大的回調幾乎沒有超過500點,我從6手美元指數期貨做到了400手,盈利150多萬美元,然後美元指數開始大幅回調,因爲有了以前的經驗 ,回調的第一天我就減倉三分之一,回調後我依然堅定做多 ,但倉位沒有那麼重了 ,到2014年12月30日,我以實盤成績最高點收盤,盈利300萬美元 ,破了全國期貨實盤大賽的季度和半年收益率記錄,這是我真正意義上通過期貨交易賺到的人生第一桶金。我學習過很多種交易理論 ,也使用過很多種技術工具 ,但我認爲這些都不是最重要的,如果你只相信它們 ,那失敗是早晚的事情。成功的交易需要你有自己的交易邏輯,要形成自己的交易邏輯,最重要的是自信,而獲得自信有兩種途徑 ,一是經歷一次巨大的勝利,二是經歷無數次的勝利。打破國內實盤大賽收益記錄後,我才真正獲得了自信,從此我逐漸形成了自己的交易邏輯 。

            交易員在獲得一次大勝後 ,通常緊接着就是大敗 ,一次勝利並不能代表什麼,因爲做得好很大可能是因爲運氣。

            一個交易員掌控資金的能力是隨着自己的心胸、定力逐步增加的,100倍槓桿重倉交易  ,我選擇1000萬人民幣起步,當時是有點超出我承載能力的 。今年前三個月,當美元指數漲到95.5時,我已經有所警覺 ,美元指數調整到94 ,我最後一次加倉,持有的美元指數期貨合約近1000手 ,當美元指數漲到100整數關口的時候  ,盈利超過1000萬美元 。我曾經試圖把美元指數期貨合約換成遠月期權 ,爲此還去了兩次香港 ,因爲香港東航交易平臺的原因未能實現,爲了規避風險,我轉走了500萬美元盈利。我判斷美元指數的第一波回調幅度在3000點左右 ,也留足了保證金,但沒想到的是 ,期貨合約只4小時就從升水700點變成貼水2000點  ,這可是美元大牛市啊 ,美元指數4小時跌了3300點,期貨合約卻跌了近6000點 ,下跌的過程我一直靜靜的看着 ,最極端的時候幾秒鐘跌1000點,正是因爲經歷了這些 ,才知道市場真的是什麼事情都有可能發生。如果自己沒有轉走大部分盈利,我將再一次回到原點 。

            當我覺得行情恢復上漲時,我會入金重倉且浮盈加倉,判斷錯誤就減少倉位出金 。我基本上是高槓杆重倉交易 ,我的倉位長期是100% ,每一次交易我投入的資金 ,就是我這次交易能夠承擔的虧損,應對調整或震盪時,我的持倉會被動減少  ,但只要趨勢沒有發生改變  ,我會一直持有倉位,只要行情啓動,我一定有倉位並且能迅速把倉位加夠 。持有倉位並不斷試盤  ,你才能近距離感受市場,你才能在行情真正發動時找到和以前不一樣的感覺 ,這樣你才能勇敢的果斷出手 。

            選擇重倉交易 ,不是什麼品種都可以做,也不是什麼時候都可以做 。我選擇重倉交易美元指數期貨 ,是因爲美元指數的單日波動相對小,而且我只在美元指數經歷過大幅回撤後重新恢復上漲的過程中重倉交易 。從2011年我開始做多美元指數,我始終有倉位 ,而且只做多 。

            交易的境界是由交易體系到交易理論 ,再到獨立的交易精神世界 ,當我們能把交易的每一步都做到極致 ,完美如行雲流水,專注到一定境界 ,我們便能與交易合一,這是一種忘我 ,也是一種修行。期貨市場是一個快速實現財富轉移的地方 ,他並不創造財富 ,如果你對他一無所知,那麼失敗的結果是必然的。看清期貨市場的本質,遇到大行情,你或許可以分一杯羹 ,但不要妄想吃到一整塊肉 。

            想要穩定盈利 ,一定要有自己的交易邏輯 ,很多人有交易系統,卻沒有交易邏輯,交易邏輯的形成源於自信心。

            對我來說 ,沒有所謂“倉位”的概念 ,但我每次交易有虧多少資金的概念 ,投進去多少錢就是我願意虧損的錢,這就沒有什麼好擔心的了,大不了虧完 ,否則一旦虧下去 ,根本就無法收手了,因爲抱有僥倖的心理,具體量化一下,比如一次交易不要虧掉你正常工作一年的收入。就是有一定交易能力的交易員  ,他大多數的錢也都是在震盪中虧損的,這並不是因爲判斷的錯誤 ,我們不要試圖去拿到趨勢行情100%的利潤,其中有一部分一定是屬於市場的,這就是我們對市場的敬畏。只能以不變應萬變,以靜制動 ,並不是不做止損,而是有一個絕對止損  。

            基本面分析判斷市場的走向,最後落地的是市場價格,市場價格通過各種形態和指標(K線形態組合、均線系統、RSI的背離……)表現出來 。我認爲基本面分析更爲重要 ,你要有清晰的內在交易邏輯 。以交易美元爲例 ,要了解美國的經濟狀態 ,要知道哪些數據代表美國的經濟,要知道美聯儲的態度,相關貨幣(歐元、日元、英鎊、瑞郎)的央行態度和他們國家的經濟數據、利率政策 ,有無經濟風險……這些都是交易邏輯的組成部分。我做美元 ,判斷主趨勢是靠基本面加歷史圖表輔助。看歷史圖表 ,美元現在是處於牛市的狀態 ,已經突破了長期下降的趨勢壓力線通道,並且這一次的上漲超出了上次下跌的比例 。全球現在只有美國和英國的經濟尚好,歐洲國家和新興經濟體都在走下坡路,美國的綜合國力最強,其他國家要寬鬆 ,美國要緊縮 ,大方向就出來了。具體做的時候要結合基本面和技術分析 ,央行的表態、採取利率政策的時間、公佈的數據,這些都決定了市場在什麼階段  ,市場的階段決定了價格的位置 ,價格的位置決定了你的建倉點、平倉點、加倉點。因此,基本面的分析是交易邏輯的重要組成部分 ,技術分析是驗證工具、輔助手段 ,只有兩者和市場價格發生共振的時候 ,把握才更大;當出現不一致的時侯,我們就需要靜一靜了。

            傑西•利弗莫爾的《大作手操盤術》最核心的理念就是 ,價格變動幅度決定市場的狀態,而市場的狀態決定了交易策略。拿美國非農數據來說,有時公佈數據利多美元上漲,有時公佈數據利多美元卻下跌,有時公佈數據利空美元也上漲 ,這是因爲市場所處的狀態不同。

            我一直都持有倉位,當我覺得市場進入上升趨勢時,就會重倉且浮贏加倉 ,我的交易頻率不高 ,覺得市場恢復時,遇回撤就不停地買進,但不做反向交易 ,這是一種獲取暴利的交易體系。我的暴利邏輯就是當市場走出大行情的時候,我手上有足夠的倉位 。

            軍隊服役的經歷對我交易情緒的控制有很大的幫助,讓我能夠承受交易的失敗,堅持繼續交易,不回頭、不放棄 ,遭遇極大的痛苦也能扛下來 。這是我軍隊給予我的財富。有一句話叫“重勢不重價”,當市場行情啓動時,我就以市價殺入 ,不管價格如何,不考慮具體點位,但需判斷市場是否處於上漲或下跌趨勢中 。確定市場狀態後,再使用相應方法去做。我認爲美元突破了 ,就持有儘量多的倉位,當趨勢破壞後,也不去處理 。我以出金止盈,但也是根據市場狀態。如果美元漲到100後 ,我認爲會有大的回調 ,我便會出一部分金;翻一番後,也會出金 ,保住自己的本金 。

            交易心態 ,實際上是傑西•利弗莫爾說過的控制“交易情緒” ,你是否能拿住單子?面對震盪和調整的時候是否會改變自己的想法?高手和普通交易者的差距在於能否控制自己的交易情緒不受干擾,而不在於交易技術。交易技術大家都有 ,但當市場價格波動與你的分析結果相反 ,你是否還會繼續相信自己的分析判斷 。當你面對市場的反向運動 ,你會怎麼做才重要。交易系統包括交易情緒控制,我要做好高槓杆重倉交易 ,第一是我要準確判斷趨勢方向和市場狀態,建立正確的交易邏輯;第二是要控制自己的交易情緒 ,拿住自己的單子,我能用100倍槓桿重倉,就因爲我拿得住 。遺憾的是,很多大做手最後都沒能成功控制好交易情緒 ,包括傑西•利弗莫爾,當然,直到現在也沒有人能超越他 ,面對無數次的失敗中他都能重新站起 ,但最後一旦他經歷到一次他所不能承受的失敗 ,他就毀滅了自己。控制交易情緒是決定槓桿交易能否成功的關鍵 。

            收益峯值達到1000倍的原因:第一 ,這和我人生中軍人經歷分不開,我在軍隊經歷過很多苦難和磨練,歷經血與火的考驗。第二,我經歷過無數次交易失敗,虧得夠多,十年有九年都處於大起大落的虧損中,經歷過這些能讓我安靜的面對行情波動  ,拿住別人拿不住的單子。第三,我特別喜歡學習  ,思考和分析;做美元指數時 ,經歷過很多次市場的不一樣,當美元指數真正開始啓動的時候,我能通過分析準確判斷  ,在相對安全的時間週期內果斷重倉出擊 ,我使用浮盈連續加倉,逢回調就加滿倉,美元漲到86之前,幾乎沒有大的回撤  ,最大也沒有超過500點。三個月我從6手美元指數做到400手,盈利200多萬美金  。第四,我的交易系統就是用來獲取暴利的,只要市場行情沒有結束我就一直都持有倉位,當我覺得市場有趨勢行情時 ,就會重倉出擊浮贏加倉,我的交易頻率不高,覺得市場恢復時,遇回撤就不停地買進,但不做反向交易。第五 ,我非常固執,一旦決定了 ,堅決不回頭、不放棄 ,再難也要做好。我從2011年開始做多美元,一直到現在  。對我來說 ,暴利是可以複製的,只要有大行情我就有機會 ,而且,我還在不斷地進步中。我現在通過學習中國傳統國學來沉澱自己,讓自己靜心  ,恢復曾經的傷痛,重獲新生,外表堅強的人 ,內心其實是脆弱的,只是未到痛處。我經歷過三次人生低谷 ,都站起來了,雖然隨着年齡的增長,我的血性和勇氣會有所消磨 ,也許我還會經歷和遇到人生的低谷 ,只要我能通過修行尊重和理解自己的生命 ,我的交易一定會獲得真正的成功  。

            市場在震盪 ,我就在震盪。很多人在震盪中選擇離開,而我有自己不離開的理由 ,一旦大行情啓動時,我肯定在車上 ,而他們有可能上不了車。我交易週期很長,我從2011年開始交易美元指數期貨,我認爲美元牛市行情至少還可以持續三年。在市場中 ,你可以從很多次失敗的交易中找到判斷大行情啓動的感覺 。盈利數字上的波動 ,意義並不是很大 ,只要大行情發動時有一定倉位就可以了 ,行情走出來了,就大膽出擊,重倉浮贏加倉 。真正的大行情啓動時,我很快就能拿回在震盪中失去的倉位 。

          (本文主要講述:從爆倉到盈利哪些不爲人知的外匯故事,希望你從中受益)

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